| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 837.00 | 6 258.00 | 546 579.00 | 552 837.00 |
BZ Autres créances | 101 729.00 | | 101 729.00 | 101 729.00 |
CF Disponibilités | 470 577.00 | | 470 577.00 | 470 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 143.00 | 6 258.00 | 1 118 885.00 | 1 125 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 143.00 | 6 258.00 | 1 125 885.00 | 1 132 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 305 380.00 | 300 412.00 | | 305 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 196.00 | 54 968.00 | | 49 196.00 |
DL TOTAL (I) | 369 975.00 | 370 780.00 | | 369 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 495.00 | 1 619.00 | | 8 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 514.00 | 631 193.00 | | 634 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 736.00 | 106 932.00 | | 96 736.00 |
EA Autres dettes | | 18 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 909.00 | 758 588.00 | | 755 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 885.00 | 1 129 368.00 | | 1 125 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 909.00 | 758 588.00 | | 755 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 520.00 | | 2 769 520.00 | 2 769 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 520.00 | | 2 769 520.00 | 2 769 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 769 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 660 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 708 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 248.00 | 14 494.00 | | 12 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 522.00 | 2 761 577.00 | | 2 769 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 326.00 | 2 706 609.00 | | 2 720 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 196.00 | 54 968.00 | | 49 196.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 514.00 | 634 514.00 | | 634 514.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
UX Autres créances clients | 545 335.00 | 545 335.00 | | 545 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 100 930.00 | 100 930.00 | | 100 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 565.00 | 654 565.00 | | 654 565.00 |
VW T.V.A. | 95 702.00 | 95 702.00 | | 95 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 414.00 | 747 414.00 | | 747 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 460.00 | 76 000.00 | | 77 460.00 |
ST Autres comptes | 8 774.00 | 9 557.00 | | 8 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 450.00 | 11 279.00 | | 10 450.00 |
YT Sous‐traitance | 2 557 924.00 | 2 543 473.00 | | 2 557 924.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 920.00 | 16 381.00 | | 5 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 224.00 | 1 610.00 | | 1 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 224.00 | 1 610.00 | | 1 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 521 797.00 | 522 291.00 | | 521 797.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 660 528.00 | 2 656 691.00 | | 2 660 528.00 |