| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 561.00 | 6 258.00 | 619 303.00 | 625 561.00 |
BZ Autres créances | 128 243.00 | | 128 243.00 | 128 243.00 |
CF Disponibilités | 341 514.00 | | 341 514.00 | 341 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 319.00 | 6 258.00 | 1 089 061.00 | 1 095 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 319.00 | 6 258.00 | 1 096 061.00 | 1 102 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 237 976.00 | 193 477.00 | | 237 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 436.00 | 94 499.00 | | 62 436.00 |
DL TOTAL (I) | 315 812.00 | 303 376.00 | | 315 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 216.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 824.00 | 1 619.00 | | 3 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 522.00 | 798 156.00 | | 662 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 771.00 | 138 426.00 | | 113 771.00 |
EA Autres dettes | | 13 954.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 249.00 | 952 371.00 | | 780 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 061.00 | 1 255 747.00 | | 1 096 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 249.00 | 952 371.00 | | 780 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 987 114.00 | | 2 987 114.00 | 2 987 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 114.00 | | 2 987 114.00 | 2 987 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 876 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 651.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 907 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 520.00 | | | 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | -750.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 398.00 | 33 813.00 | | 17 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 636.00 | 3 471 318.00 | | 2 987 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 200.00 | 3 376 819.00 | | 2 925 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 436.00 | 94 499.00 | | 62 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 522.00 | 662 522.00 | | 662 522.00 |
UX Autres créances clients | 618 060.00 | 618 060.00 | | 618 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VB T. V. A. | 111 825.00 | 111 825.00 | | 111 825.00 |
VI Groupe et associés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 804.00 | 753 804.00 | | 753 804.00 |
VW T.V.A. | 112 712.00 | 112 712.00 | | 112 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 425.00 | 776 425.00 | | 776 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 764.00 | 65 813.00 | | 70 764.00 |
ST Autres comptes | 10 400.00 | 10 164.00 | | 10 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 492.00 | 17 741.00 | | 11 492.00 |
YT Sous‐traitance | 2 771 958.00 | 3 186 472.00 | | 2 771 958.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 903.00 | 13 542.00 | | 11 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 651.00 | 1 268.00 | | 2 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 651.00 | 1 268.00 | | 2 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 423.00 | 694 264.00 | | 597 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 227.00 | 627 692.00 | | 555 227.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 876 517.00 | 3 293 731.00 | | 2 876 517.00 |