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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 501 431.00 | | 501 431.00 | 501 431.00 |
CF Disponibilités | 1 187.00 | | 1 187.00 | 1 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 792.00 | | 505 792.00 | 505 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 515.00 | | 512 515.00 | 512 515.00 |
CU Autres participations | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 900.00 | | | 406 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
DL TOTAL (I) | 502 218.00 | | | 502 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 283.00 | | | 4 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 515.00 | | | 512 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 359.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 324.00 | | | 121 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 518.00 | | | 86 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 657.00 | | | 492 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 431.00 | 501 431.00 | | 501 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
ST Autres comptes | 125.00 | | | 125.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 290.00 | | | 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 696.00 | | | 696.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 566.00 | | | 3 566.00 |