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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 324 994.00 | | 324 994.00 | 324 994.00 |
CF Disponibilités | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 335.00 | | 327 335.00 | 327 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 058.00 | | 334 058.00 | 334 058.00 |
CU Autres participations | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 198.00 | | | 244 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
DL TOTAL (I) | 313 654.00 | | | 313 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 058.00 | | | 334 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186.00 | | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678.00 | | | -678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 999.00 | | | 172 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 343.00 | | | 112 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 656.00 | | | 60 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VB T. V. A. | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VC Groupe et associés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 486.00 | 309 486.00 | | 309 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 994.00 | 324 994.00 | | 324 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |