| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 321 907.00 | | 321 907.00 | 321 907.00 |
CF Disponibilités | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 079.00 | | 328 079.00 | 328 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 802.00 | | 334 802.00 | 334 802.00 |
CU Autres participations | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 854.00 | | | 244 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
DL TOTAL (I) | 302 480.00 | | | 302 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 932.00 | | | 22 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 802.00 | | | 334 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 748.00 | | | 156 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 922.00 | | | 107 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VC Groupe et associés | 12 648.00 | 12 648.00 | | 12 648.00 |
VI Groupe et associés | 22 932.00 | 22 932.00 | | 22 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 970.00 | 302 970.00 | | 302 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 907.00 | 321 907.00 | | 321 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 322.00 | 32 322.00 | | 32 322.00 |