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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 399 876.00 | | 399 876.00 | 399 876.00 |
CF Disponibilités | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 255.00 | | 404 255.00 | 404 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 977.00 | | 410 977.00 | 410 977.00 |
CU Autres participations | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 293 418.00 | | | 293 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
DL TOTAL (I) | 387 121.00 | | | 387 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | | | 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 977.00 | | | 410 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 183.00 | | | 23 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 576.00 | | | 186 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 903.00 | | | 84 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VI Groupe et associés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 438.00 | | | 394 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 914.00 | 399 914.00 | | 399 914.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 856.00 | 23 856.00 | | 23 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 783.00 | | | 783.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | | | 267.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720.00 | | | 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |