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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BZ Autres créances | 328 578.00 | | 328 578.00 | 328 578.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 617.00 | | 328 617.00 | 328 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 340.00 | | 335 340.00 | 335 340.00 |
CU Autres participations | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 213 643.00 | | | 213 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
DL TOTAL (I) | 312 998.00 | | | 312 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 764.00 | | | 17 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 340.00 | | | 335 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
FG Production vendue services | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 685.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191.00 | | | -191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 710.00 | | | 18 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 103.00 | | | 213 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 548.00 | | | 122 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 555.00 | | | 90 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
VI Groupe et associés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 872.00 | 321 872.00 | | 321 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 578.00 | 328 578.00 | | 328 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |