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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 509.00 | 46 112.00 | 33 397.00 | 79 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 555.00 | 62 249.00 | 80 306.00 | 142 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 961.00 | 113 362.00 | 118 599.00 | 231 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
BN En cours de production de biens | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 289.00 | 23 482.00 | 275 807.00 | 299 289.00 |
BZ Autres créances | 45 969.00 | | 45 969.00 | 45 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 845.00 | 23 482.00 | 384 363.00 | 407 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 805.00 | 136 844.00 | 502 962.00 | 639 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
DL TOTAL (I) | 123 451.00 | | | 123 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 727.00 | | | 151 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 698.00 | | | 76 698.00 |
EA Autres dettes | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 511.00 | | | 379 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 962.00 | | | 502 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 442.00 | | | 290 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 912 534.00 | | 1 912 534.00 | 1 912 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 912 534.00 | | 1 912 534.00 | 1 912 534.00 |
FM Production stockée | | | -7 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 911 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 017 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 928.00 | |
GE Autres charges | | | 7 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 110.00 | | | -1 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 146.00 | | | 1 911 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 893 602.00 | | | 1 893 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 790.00 | | | 30 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 757.00 | | 42 204.00 | 189 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 961.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 681.00 | | 41 384.00 | 180 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | 820.00 | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 434.00 | 28 928.00 | | 84 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 434.00 | 28 928.00 | | 79 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 023.00 | 115 023.00 | | 115 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 227.00 | 13 227.00 | | 13 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 275 807.00 | | | 275 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 482.00 | | | 23 482.00 |
VB T. V. A. | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 342.00 | 44 273.00 | 83 441.00 | 133 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 866.00 | | | 39 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 152.00 | | | 12 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 976.00 | | | 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 934.00 | 322 752.00 | 24 182.00 | 346 934.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 811.00 | 283 742.00 | 83 441.00 | 372 811.00 |