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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 458.00 | 9 602.00 | 18 856.00 | 28 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 282.00 | 114 294.00 | 153 987.00 | 268 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 234.00 | 99 929.00 | 147 304.00 | 247 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 919.00 | 223 826.00 | 357 093.00 | 580 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 103.00 | | 198 103.00 | 198 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 160.00 | 22 617.00 | 820 542.00 | 843 160.00 |
BZ Autres créances | 50 228.00 | | 50 228.00 | 50 228.00 |
CF Disponibilités | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 929.00 | 22 617.00 | 1 076 311.00 | 1 098 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 849.00 | 246 443.00 | 1 433 405.00 | 1 679 849.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 146 268.00 | | | 146 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 236.00 | | | 86 236.00 |
DL TOTAL (I) | 396 733.00 | | | 396 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 515.00 | | | 509 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 253.00 | | | 48 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 325.00 | | | 256 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 510.00 | | | 199 510.00 |
EA Autres dettes | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 672.00 | | | 1 036 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 405.00 | | | 1 433 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 937.00 | | | 717 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 542.00 | | | 132 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 686.00 | | 242 234.00 | 338 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 771.00 | | 11 687.00 | 16 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 490.00 | | 226 026.00 | 289 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 425.00 | | 4 520.00 | 28 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 808.00 | 65 018.00 | 223 826.00 | 158 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 011.00 | 4 591.00 | 9 602.00 | 5 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 797.00 | 60 427.00 | 214 224.00 | 153 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 326.00 | 256 326.00 | | 256 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 510.00 | 199 510.00 | | 199 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 067.00 | 23 067.00 | | 23 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
UX Autres créances clients | 843 160.00 | 843 160.00 | | 843 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 542.00 | 132 542.00 | | 132 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 973.00 | 106 492.00 | 270 481.00 | 376 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 175.00 | | | 302 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 943.00 | | | 126 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 883.00 | 893 388.00 | 12 495.00 | 905 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 419.00 | 717 938.00 | 270 481.00 | 988 419.00 |