| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 151.00 | 62 070.00 | 37 080.00 | 99 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 439.00 | 55 350.00 | 59 089.00 | 114 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 467.00 | 122 420.00 | 107 047.00 | 229 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 145.00 | | 228 145.00 | 228 145.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 289.00 | 6 439.00 | 383 850.00 | 390 289.00 |
BZ Autres créances | 74 082.00 | | 74 082.00 | 74 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 9 860.00 | | 9 860.00 | 9 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 610.00 | 6 439.00 | 718 171.00 | 724 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 078.00 | 128 859.00 | 825 218.00 | 954 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 105 511.00 | | | 105 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
DL TOTAL (I) | 165 350.00 | | | 165 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 193.00 | | | 197 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 894.00 | | | 290 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 799.00 | | | 85 799.00 |
EA Autres dettes | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 869.00 | | | 659 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 218.00 | | | 825 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 329.00 | | | 541 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 370.00 | | | 23 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 961.00 | | 51 209.00 | 231 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 702.00 | 229 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 702.00 | 213 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 065.00 | | 45 227.00 | 222 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 5 982.00 | 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 362.00 | 38 193.00 | 29 134.00 | 113 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 362.00 | 38 193.00 | 29 134.00 | 108 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 482.00 | 6 439.00 | 23 482.00 | 23 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 482.00 | 6 439.00 | 23 482.00 | 23 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 482.00 | 6 439.00 | 23 482.00 | 23 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 439.00 | 23 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 894.00 | 290 894.00 | | 290 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
UX Autres créances clients | 383 850.00 | | | 383 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
VB T. V. A. | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 370.00 | 23 370.00 | | 23 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 823.00 | 55 283.00 | 118 540.00 | 173 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 264.00 | | | 135 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 785.00 | | | 94 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 158.00 | 471 037.00 | 13 121.00 | 484 158.00 |
VW T.V.A. | 37 189.00 | 37 189.00 | | 37 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 109.00 | 498 569.00 | 118 540.00 | 617 109.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |