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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 270.00 | 17 191.00 | 26 078.00 | 43 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 393.00 | 170 377.00 | 201 015.00 | 371 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 356.00 | 136 435.00 | 146 920.00 | 283 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 996.00 | 26 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 218.00 | 324 004.00 | 401 213.00 | 725 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 591.00 | | 152 591.00 | 152 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 787.00 | 24 507.00 | 713 279.00 | 737 787.00 |
BZ Autres créances | 377 134.00 | | 377 134.00 | 377 134.00 |
CF Disponibilités | 65 225.00 | | 65 225.00 | 65 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 833.00 | | 47 833.00 | 47 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 160.00 | 24 507.00 | 1 361 652.00 | 1 386 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 379.00 | 348 512.00 | 1 762 866.00 | 2 111 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 505.00 | | | 232 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 816.00 | | | 84 816.00 |
DL TOTAL (I) | 481 549.00 | | | 481 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 673.00 | | | 695 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 569.00 | | | 287 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 919.00 | | | 240 919.00 |
EA Autres dettes | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 316.00 | | | 1 281 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 866.00 | | | 1 762 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 968.00 | | | 672 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 920.00 | | 168 549.00 | 580 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 250.00 | 27 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 250.00 | 725 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 43 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 654 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 459.00 | | 14 812.00 | 32 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 516.00 | | 139 234.00 | 515 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 945.00 | | 14 503.00 | 32 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 826.00 | 100 181.00 | | 223 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 602.00 | 7 589.00 | | 9 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 224.00 | 92 592.00 | | 214 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 569.00 | 287 569.00 | | 287 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 919.00 | 240 919.00 | | 240 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 998.00 | | 26 998.00 | 26 998.00 |
UX Autres créances clients | 737 787.00 | 737 787.00 | | 737 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 674.00 | 133 308.00 | 519 365.00 | 695 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 135.00 | 377 135.00 | | 377 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 833.00 | 47 833.00 | | 47 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 189 753.00 | 1 162 755.00 | 26 998.00 | 1 189 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 333.00 | 672 967.00 | 519 365.00 | 1 235 333.00 |