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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 771.00 | 5 010.00 | 11 760.00 | 16 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 571.00 | 80 128.00 | 66 442.00 | 146 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 918.00 | 73 668.00 | 69 250.00 | 142 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 686.00 | 158 807.00 | 179 878.00 | 338 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 944.00 | 18 696.00 | 705 247.00 | 723 944.00 |
BZ Autres créances | 143 806.00 | | 143 806.00 | 143 806.00 |
CF Disponibilités | 44 233.00 | | 44 233.00 | 44 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 499.00 | 18 696.00 | 1 104 802.00 | 1 123 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 185.00 | 177 504.00 | 1 284 681.00 | 1 462 185.00 |
CU Autres participations | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 228.00 | | | 54 228.00 |
DD Réserve légale (1) | 540.00 | | | 540.00 |
DG Autres réserves | 65 581.00 | | | 65 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 146.00 | | | 90 146.00 |
DL TOTAL (I) | 310 496.00 | | | 310 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 336.00 | | | 228 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 535.00 | | | 33 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 239.00 | | | 564 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 505.00 | | | 110 505.00 |
EA Autres dettes | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 184.00 | | | 974 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 681.00 | | | 1 284 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 264.00 | | | 821 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 595.00 | | | 26 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 467.00 | | 113 809.00 | 229 467.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 28 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 590.00 | 338 686.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 998.00 | 289 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 11 771.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 589.00 | | 77 899.00 | 213 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 878.00 | | 24 139.00 | 6 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 420.00 | 36 389.00 | 1.00 | 122 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 11.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 420.00 | 36 378.00 | 1.00 | 117 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 240.00 | 564 240.00 | | 564 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
UX Autres créances clients | 723 945.00 | 723 945.00 | | 723 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 741.00 | 82 357.00 | 119 384.00 | 201 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 082.00 | | | 72 082.00 |
VP Divers | 143 807.00 | 143 807.00 | | 143 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 505.00 | 110 505.00 | | 110 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 242.00 | 869 267.00 | 7 975.00 | 877 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 649.00 | 821 265.00 | 119 384.00 | 940 649.00 |