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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 11 563.00 | 2 004.00 | 13 568.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 149 130.00 | 33 892.00 | 115 238.00 | 149 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 199.00 | 166 748.00 | 39 451.00 | 206 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 275.00 | 48 503.00 | 12 771.00 | 61 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 007.00 | 260 707.00 | 221 299.00 | 482 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 907.00 | 14 129.00 | 122 778.00 | 136 907.00 |
BN En cours de production de biens | 17 236.00 | 1 367.00 | 15 869.00 | 17 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 161.00 | 9 257.00 | 75 904.00 | 85 161.00 |
BT Marchandises | 4 921.00 | | 4 921.00 | 4 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
BZ Autres créances | 201 266.00 | | 201 266.00 | 201 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | 11 997.00 | 11 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 166.00 | 24 753.00 | 468 413.00 | 493 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 174.00 | 285 460.00 | 689 713.00 | 975 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 708.00 | | | -128 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 835.00 | | | -141 835.00 |
DL TOTAL (I) | -70 544.00 | | | -70 544.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 905.00 | | | 382 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 639.00 | | | 171 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 242.00 | | | 174 242.00 |
EA Autres dettes | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 257.00 | | | 735 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 713.00 | | | 689 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 099.00 | | | 732 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 905.00 | | | 382 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
FD Production vendue biens | 758 920.00 | 37 631.00 | 796 551.00 | 758 920.00 |
FG Production vendue services | 46 810.00 | | 46 810.00 | 46 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 413.00 | 37 631.00 | 850 044.00 | 812 413.00 |
FM Production stockée | | | -3 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 308.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 753.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -505 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 642.00 | | | 440 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 824.00 | | | 450 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 673.00 | | | 57 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673.00 | | | 82 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 368 150.00 | | | 368 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 357.00 | | | 1 353 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 193.00 | | | 1 495 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 835.00 | | | -141 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 386.00 | | 63 165.00 | 471 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 545.00 | | 482 007.00 | 52 545.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 545.00 | | 440 105.00 | 52 545.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 054.00 | | 514.00 | 38 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 999.00 | | 62 651.00 | 429 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 411.00 | 50 296.00 | | 210 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | 2 888.00 | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736.00 | 47 407.00 | | 201 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 766.00 | 24 753.00 | 15 766.00 | 15 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 766.00 | 24 753.00 | 15 766.00 | 15 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 766.00 | 49 753.00 | 15 766.00 | 15 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 753.00 | 15 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 639.00 | 171 639.00 | | 171 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 181.00 | 51 181.00 | | 51 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
VB T. V. A. | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
VC Groupe et associés | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 905.00 | 382 905.00 | | 382 905.00 |
VP Divers | 771.00 | | | 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 901.00 | 61 901.00 | | 61 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 997.00 | | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 021.00 | 236 688.00 | 3 333.00 | 240 021.00 |
VW T.V.A. | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 099.00 | 732 099.00 | | 732 099.00 |