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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 883.00 | 19 541.00 | 5 342.00 | 24 883.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 178 488.00 | 111 286.00 | 67 202.00 | 178 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 399.00 | 294 009.00 | 567 389.00 | 861 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 789.00 | 66 088.00 | 51 700.00 | 117 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 643.00 | 490 925.00 | 720 718.00 | 1 211 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 752.00 | 8 153.00 | 114 599.00 | 122 752.00 |
BN En cours de production de biens | 16 592.00 | 1 082.00 | 15 510.00 | 16 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 143 777.00 | 5 310.00 | 138 467.00 | 143 777.00 |
BT Marchandises | 14 998.00 | 3 263.00 | 11 735.00 | 14 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BZ Autres créances | 331 688.00 | | 331 688.00 | 331 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 515.00 | 17 808.00 | 648 707.00 | 666 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 158.00 | 508 733.00 | 1 369 425.00 | 1 878 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -501 192.00 | | | -501 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 966.00 | | | -35 966.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DL TOTAL (I) | -135 330.00 | | | -135 330.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 876 272.00 | | | 876 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236.00 | | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 566.00 | | | 505 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 323.00 | | | 93 323.00 |
EA Autres dettes | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 756.00 | | | 1 489 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 425.00 | | | 1 369 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 653.00 | | | 1 057 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 653.00 | | 22 653.00 | 22 653.00 |
FD Production vendue biens | 1 441 981.00 | 15 602.00 | 1 457 583.00 | 1 441 981.00 |
FG Production vendue services | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 722.00 | 15 602.00 | 1 484 324.00 | 1 468 722.00 |
FM Production stockée | | | 46 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 808.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 103.00 | | | -39 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 345.00 | | | 1 553 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 312.00 | | | 1 589 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 966.00 | | | -35 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 000.00 | | | 15 000.00 |