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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 178 488.00 | 96 687.00 | 81 800.00 | 178 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 881.00 | 224 246.00 | 14 635.00 | 238 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 167.00 | 66 948.00 | 2 219.00 | 69 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
AX Avances et acomptes | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 049.00 | 405 784.00 | 446 265.00 | 852 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 119.00 | 6 594.00 | 109 525.00 | 116 119.00 |
BN En cours de production de biens | 13 373.00 | 905.00 | 12 468.00 | 13 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 777.00 | 11 145.00 | 89 632.00 | 100 777.00 |
BT Marchandises | 11 589.00 | 2 298.00 | 9 291.00 | 11 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BZ Autres créances | 277 780.00 | | 277 780.00 | 277 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 158.00 | | 6 158.00 | 6 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 776.00 | 20 942.00 | 547 834.00 | 568 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 826.00 | 426 726.00 | 994 100.00 | 1 420 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 768.00 | | | -270 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 423.00 | | | -230 423.00 |
DL TOTAL (I) | -101 192.00 | | | -101 192.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 194.00 | | | 554 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 870.00 | | | 413 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 294.00 | | | 108 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 292.00 | | | 1 080 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 100.00 | | | 994 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 359.00 | | | 866 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 194.00 | | | 344 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
FD Production vendue biens | 1 061 547.00 | 14 426.00 | 1 075 974.00 | 1 061 547.00 |
FG Production vendue services | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 417.00 | 14 426.00 | 1 098 844.00 | 1 084 417.00 |
FM Production stockée | | | -73 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 288 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 942.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 118.00 | | | 16 118.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 765.00 | | | 16 765.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 518.00 | | | 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 002.00 | | | 1 105 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 335 425.00 | | | 1 335 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 423.00 | | | -230 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 901.00 | | 338 147.00 | 513 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 667.00 | | 338 147.00 | 467 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 781.00 | 34 002.00 | | 371 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 901.00 | | | 17 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 880.00 | 34 002.00 | | 353 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 870.00 | 413 870.00 | | 413 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 585.00 | 37 585.00 | | 37 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 446.00 | 46 446.00 | | 46 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 194.00 | 344 194.00 | | 344 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VP Divers | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 311.00 | 269 311.00 | | 269 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 656.00 | 286 323.00 | 3 333.00 | 289 656.00 |
VW T.V.A. | 22 165.00 | 22 165.00 | | 22 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 359.00 | 866 359.00 | 210 000.00 | 1 076 359.00 |