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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 160 797.00 | 80 838.00 | 79 959.00 | 160 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 431.00 | 210 301.00 | 27 130.00 | 237 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 167.00 | 62 740.00 | 6 427.00 | 69 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 901.00 | 371 781.00 | 142 120.00 | 513 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 236.00 | 27 916.00 | 76 320.00 | 104 236.00 |
BN En cours de production de biens | 20 132.00 | 2 840.00 | 17 292.00 | 20 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 377.00 | 12 980.00 | 154 397.00 | 167 377.00 |
BT Marchandises | 11 839.00 | 1 435.00 | 10 404.00 | 11 839.00 |
BZ Autres créances | 275 694.00 | | 275 694.00 | 275 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 082.00 | 45 171.00 | 538 911.00 | 584 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 984.00 | 416 952.00 | 681 031.00 | 1 097 984.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 416.00 | | | -348 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
DL TOTAL (I) | -70 768.00 | | | -70 768.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 708.00 | | | 394 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 415.00 | | | 225 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 572.00 | | | 114 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 800.00 | | | 736 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 031.00 | | | 681 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 697.00 | | | 734 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 394 708.00 | | | 394 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
FD Production vendue biens | 943 075.00 | 12 882.00 | 955 958.00 | 943 075.00 |
FG Production vendue services | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 838.00 | 12 882.00 | 981 721.00 | 968 838.00 |
FM Production stockée | | | 31 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 862.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 171.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -253 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 610.00 | | | 73 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 261 596.00 | | | 261 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 335 207.00 | | | 335 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 402.00 | | | 331 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 780.00 | | | 1 422 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 345 132.00 | | | 1 345 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 005.00 | | 26 396.00 | 511 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 500.00 | | 513 901.00 | 23 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | | 467 667.00 | 23 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 464 770.00 | | 26 396.00 | 464 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 477.00 | 36 303.00 | | 335 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 453.00 | 448.00 | | 17 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 024.00 | 35 855.00 | | 318 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 415.00 | 225 415.00 | | 225 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 272.00 | 39 272.00 | | 39 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 566.00 | 41 566.00 | | 41 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394 708.00 | 394 708.00 | | 394 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 863.00 | 260 863.00 | | 260 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 832.00 | 280 498.00 | 3 333.00 | 283 832.00 |
VW T.V.A. | 29 550.00 | 29 550.00 | | 29 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 697.00 | 734 697.00 | | 734 697.00 |