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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 901.00 | 17 453.00 | 448.00 | 17 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 160 797.00 | 64 833.00 | 95 963.00 | 160 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 931.00 | 195 218.00 | 18 713.00 | 213 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 541.00 | 57 972.00 | 8 569.00 | 66 541.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 005.00 | 335 477.00 | 175 527.00 | 511 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 529.00 | 31 448.00 | 89 081.00 | 120 529.00 |
BN En cours de production de biens | 21 540.00 | 2 633.00 | 18 907.00 | 21 540.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 134 746.00 | 18 341.00 | 116 405.00 | 134 746.00 |
BT Marchandises | 10 237.00 | 630.00 | 9 607.00 | 10 237.00 |
BZ Autres créances | 203 097.00 | | 203 097.00 | 203 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 051.00 | 53 052.00 | 444 999.00 | 498 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 057.00 | 388 529.00 | 620 527.00 | 1 009 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 543.00 | | | -270 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 873.00 | | | -77 873.00 |
DL TOTAL (I) | -148 416.00 | | | -148 416.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 386.00 | | | 388 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37.00 | | | 37.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 405.00 | | | 187 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 066.00 | | | 176 066.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 944.00 | | | 753 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 527.00 | | | 620 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 906.00 | | | 753 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 388 386.00 | | | 388 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 122.00 | | 11 122.00 | 11 122.00 |
FD Production vendue biens | 787 069.00 | 16 774.00 | 803 843.00 | 787 069.00 |
FG Production vendue services | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 799.00 | 16 774.00 | 818 573.00 | 801 799.00 |
FM Production stockée | | | 13 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 052.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 293.00 | | | 365 293.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373 319.00 | | | 373 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 723.00 | | | 27 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 585.00 | | | 345 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 625.00 | | | 1 263 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 498.00 | | | 1 341 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 873.00 | | | -77 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 688.00 | | 4 985.00 | 506 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 669.00 | 511 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 669.00 | 464 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 818.00 | | 1 083.00 | 41 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 537.00 | | 3 902.00 | 461 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 243.00 | 33 891.00 | 658.00 | 302 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 944.00 | 3 508.00 | | 13 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 299.00 | 30 383.00 | 658.00 | 288 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 405.00 | 187 405.00 | | 187 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 756.00 | 47 756.00 | | 47 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VB T. V. A. | 7 155.00 | | | 7 155.00 |
VC Groupe et associés | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 388 386.00 | 388 386.00 | | 388 386.00 |
VP Divers | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 886.00 | 61 886.00 | | 61 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 168.00 | | | 156 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 333.00 | 210 999.00 | 3 333.00 | 214 333.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 906.00 | 753 906.00 | | 753 906.00 |