| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484.00 | 2 449.00 | 35.00 | 2 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 474.00 | 5 439.00 | 35.00 | 5 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 445.00 | 36 135.00 | 1 069 310.00 | 1 105 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 495 629.00 | | 495 629.00 | 495 629.00 |
CF Disponibilités | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 863.00 | 36 135.00 | 1 595 728.00 | 1 631 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 337.00 | 41 574.00 | 1 595 763.00 | 1 637 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 454 995.00 | | | 454 995.00 |
DH Report à nouveau | 461.00 | | | 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
DL TOTAL (I) | 614 851.00 | | | 614 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 781.00 | | | 388 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 660.00 | | | 170 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 490.00 | | | 391 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
EA Autres dettes | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 912.00 | | | 980 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 763.00 | | | 1 595 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 749.00 | | | 315 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 870 822.00 | 35 015.00 | 3 905 837.00 | 3 870 822.00 |
FD Production vendue biens | -20 432.00 | | -20 432.00 | -20 432.00 |
FG Production vendue services | 72 702.00 | 728.00 | 73 430.00 | 72 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 923 092.00 | 35 743.00 | 3 958 836.00 | 3 923 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 961 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 730 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -589 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 553.00 | |
GE Autres charges | | | 3 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 966.00 | | | 60 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 962 560.00 | | | 3 962 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 819 665.00 | | | 3 819 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 895.00 | | | 142 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 401.00 | 38.00 | | 5 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 411.00 | 38.00 | | 2 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 490.00 | 391 490.00 | | 391 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 651.00 | 9 651.00 | | 9 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 333.00 | 15 333.00 | | 15 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
UX Autres créances clients | 495 629.00 | | | 495 629.00 |
VB T. V. A. | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 853.00 | 315 853.00 | | 315 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 927.00 | 55 752.00 | 17 175.00 | 72 927.00 |
VI Groupe et associés | 170 660.00 | 170 660.00 | | 170 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 418.00 | 526 418.00 | | 526 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 911.00 | 963 736.00 | 17 175.00 | 980 911.00 |