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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 3 177.00 | 334.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 501.00 | 6 167.00 | 30 334.00 | 36 501.00 |
BT Marchandises | 4 541 088.00 | 84 282.00 | 4 456 806.00 | 4 541 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 215.00 | | 247 215.00 | 247 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 507 085.00 | 26 003.00 | 4 481 082.00 | 4 507 085.00 |
BZ Autres créances | 184 687.00 | | 184 687.00 | 184 687.00 |
CF Disponibilités | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 491 993.00 | 110 285.00 | 9 381 708.00 | 9 491 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 528 494.00 | 116 452.00 | 9 412 042.00 | 9 528 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 787 856.00 | | | 787 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 940.00 | | | 1 143 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 481 795.00 | | | 2 481 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 076.00 | | | 2 673 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 218.00 | | | 1 422 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 086.00 | | | 1 956 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 620.00 | | | 512 620.00 |
EA Autres dettes | 366 248.00 | | | 366 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 930 248.00 | | | 6 930 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 412 043.00 | | | 9 412 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 902 871.00 | | | 902 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 601 068.00 | 235 490.00 | 21 836 558.00 | 21 601 068.00 |
FG Production vendue services | 475 445.00 | 5 049.00 | 480 494.00 | 475 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 076 513.00 | 240 539.00 | 22 317 052.00 | 22 076 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 331 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 264 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 182 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 573 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 060.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 734 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 597 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 206.00 | | | 492 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 403 653.00 | | | 22 403 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 259 711.00 | | | 21 259 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 143 942.00 | | | 1 143 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501.00 | | 30 000.00 | 6 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 342.00 | | 5 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 835.00 | 342.00 | | 2 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956 086.00 | 1 956 086.00 | | 1 956 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 286 628.00 | 286 628.00 | | 286 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 248.00 | 366 248.00 | | 366 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 507 085.00 | 4 507 085.00 | | 4 507 085.00 |
VB T. V. A. | 184 687.00 | 184 687.00 | | 184 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 903 200.00 | 903 200.00 | | 903 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 876.00 | 477 941.00 | 1 291 935.00 | 1 769 876.00 |
VI Groupe et associés | 1 422 218.00 | 1 422 218.00 | | 1 422 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 215.00 | 247 215.00 | | 247 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 970 550.00 | 4 940 550.00 | 30 000.00 | 4 970 550.00 |
VW T.V.A. | 212 324.00 | 212 324.00 | | 212 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 930 248.00 | 5 638 313.00 | 1 291 935.00 | 6 930 248.00 |