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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 2 835.00 | 676.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501.00 | 5 825.00 | 676.00 | 6 501.00 |
BT Marchandises | 2 358 671.00 | 62 569.00 | 2 296 102.00 | 2 358 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 512.00 | | 243 512.00 | 243 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 151 626.00 | 12 583.00 | 2 139 043.00 | 2 151 626.00 |
BZ Autres créances | 209 968.00 | | 209 968.00 | 209 968.00 |
CF Disponibilités | 64 467.00 | | 64 467.00 | 64 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 029 547.00 | 75 152.00 | 4 954 395.00 | 5 029 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 048.00 | 80 977.00 | 4 955 071.00 | 5 036 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 386 828.00 | | | 386 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 027.00 | | | 501 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 855.00 | | | 1 437 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 930.00 | | | 1 303 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 646.00 | | | 681 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 530.00 | | | 1 150 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 738.00 | | | 171 738.00 |
EA Autres dettes | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 517 216.00 | | | 3 517 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 955 071.00 | | | 4 955 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 682.00 | | | 403 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 691 509.00 | 57 861.00 | 10 749 370.00 | 10 691 509.00 |
FG Production vendue services | 235 719.00 | 1 496.00 | 237 215.00 | 235 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 927 228.00 | 59 357.00 | 10 986 585.00 | 10 927 228.00 |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 987 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 647 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 211 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 804 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 195.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 279 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 061.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 442.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 514.00 | | | 210 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 005 340.00 | | | 11 005 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 504 313.00 | | | 10 504 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 027.00 | | | 501 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 482.00 | 342.00 | | 5 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 492.00 | 342.00 | | 2 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 530.00 | 1 150 530.00 | | 1 150 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 134.00 | 63 134.00 | | 63 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 372.00 | 209 372.00 | | 209 372.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 626.00 | 2 151 626.00 | | 2 151 626.00 |
VB T. V. A. | 88 595.00 | 88 595.00 | | 88 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 834.00 | 403 834.00 | | 403 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 097.00 | 257 856.00 | 642 241.00 | 900 097.00 |
VI Groupe et associés | 681 646.00 | 681 646.00 | | 681 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 000.00 | | | 983 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 079.00 | | | 100 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 884.00 | 364 884.00 | | 364 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 409.00 | 2 606 409.00 | | 2 606 409.00 |
VW T.V.A. | 104 554.00 | 104 554.00 | | 104 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 517 217.00 | 2 874 976.00 | 642 241.00 | 3 517 217.00 |