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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 001.00 | 6 501.00 | 62 500.00 | 69 001.00 |
BT Marchandises | 4 226 404.00 | 107 296.00 | 4 119 108.00 | 4 226 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 282 142.00 | | 282 142.00 | 282 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 525 644.00 | 26 003.00 | 7 499 641.00 | 7 525 644.00 |
BZ Autres créances | 170 933.00 | | 170 933.00 | 170 933.00 |
CF Disponibilités | 2 313 036.00 | | 2 313 036.00 | 2 313 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 920.00 | 133 299.00 | 14 386 621.00 | 14 519 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 588 921.00 | 139 800.00 | 14 449 121.00 | 14 588 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 781 795.00 | | | 1 781 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 192.00 | | | 2 014 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 345 987.00 | | | 4 345 987.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 848.00 | | | 2 011 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 114 119.00 | | | 4 114 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 816.00 | | | 2 658 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 232.00 | | | 860 232.00 |
EA Autres dettes | 453 620.00 | | | 453 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 098 635.00 | | | 10 098 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 449 122.00 | | | 14 449 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 999 207.00 | 595 356.00 | 29 594 563.00 | 28 999 207.00 |
FG Production vendue services | 1 069 466.00 | 20 760.00 | 1 090 226.00 | 1 069 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 068 673.00 | 616 116.00 | 30 684 789.00 | 30 068 673.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 684 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 328 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 139 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 890 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 794 208.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 810 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 129.00 | | | -2 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 794 263.00 | | | 794 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 738 067.00 | | | 30 738 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 723 875.00 | | | 28 723 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 014 192.00 | | | 2 014 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 501.00 | 32 500.00 | | 36 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 32 500.00 | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 167.00 | 334.00 | | 6 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 177.00 | 334.00 | | 3 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 658 816.00 | 2 658 816.00 | | 2 658 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 140.00 | 336 140.00 | | 336 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 620.00 | 453 620.00 | | 453 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 525 644.00 | 7 525 644.00 | | 7 525 644.00 |
VB T. V. A. | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 008 757.00 | 594 087.00 | 1 414 670.00 | 2 008 757.00 |
VI Groupe et associés | 614 119.00 | 614 119.00 | | 614 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 150 000.00 | | | 4 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 678.00 | 38 678.00 | | 38 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 142.00 | 282 142.00 | | 282 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 042 980.00 | 7 980 480.00 | 62 500.00 | 8 042 980.00 |
VW T.V.A. | 485 414.00 | 485 414.00 | | 485 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 095 544.00 | 5 180 874.00 | 4 914 670.00 | 10 095 544.00 |