| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 511.00 | 2 492.00 | 1 019.00 | 3 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 501.00 | 5 482.00 | 1 019.00 | 6 501.00 |
BT Marchandises | 1 147 477.00 | 48 957.00 | 1 098 520.00 | 1 147 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284 410.00 | | 1 284 410.00 | 1 284 410.00 |
BZ Autres créances | 52 117.00 | | 52 117.00 | 52 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 004.00 | 48 957.00 | 2 435 047.00 | 2 484 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 505.00 | 54 439.00 | 2 436 066.00 | 2 490 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 98 351.00 | | | 98 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 977.00 | | | 366 977.00 |
DL TOTAL (I) | 966 828.00 | | | 966 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 614.00 | | | 223 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 498.00 | | | 339 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 301.00 | | | 726 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 825.00 | | | 166 825.00 |
EA Autres dettes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 238.00 | | | 1 469 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 066.00 | | | 2 436 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 415.00 | | | 206 415.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 937 612.00 | 94 011.00 | 6 031 623.00 | 5 937 612.00 |
FG Production vendue services | 121 516.00 | 2 294.00 | 123 810.00 | 121 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 059 128.00 | 96 305.00 | 6 155 433.00 | 6 059 128.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 361 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 822.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 613 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 032.00 | | | 170 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 697.00 | | | 6 161 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 794 722.00 | | | 5 794 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 975.00 | | | 366 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 474.00 | | 1 027.00 | 5 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 484.00 | | 1 027.00 | 2 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 439.00 | 44.00 | | 5 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 449.00 | 44.00 | | 2 449.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 301.00 | 726 301.00 | | 726 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 034.00 | 111 034.00 | | 111 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 284 410.00 | | | 1 284 410.00 |
VB T. V. A. | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 613.00 | 223 613.00 | | 223 613.00 |
VI Groupe et associés | 339 498.00 | 339 498.00 | | 339 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 751.00 | | | 55 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 526.00 | 1 336 526.00 | | 1 336 526.00 |
VW T.V.A. | 50 483.00 | 50 483.00 | | 50 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 237.00 | 1 469 237.00 | | 1 469 237.00 |