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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 341.00 | 2 928.00 | 9 413.00 | 12 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 237.00 | 22 338.00 | 51 899.00 | 74 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 962.00 | 27 717.00 | 65 245.00 | 92 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 421.00 | 747.00 | 3 675.00 | 4 421.00 |
BN En cours de production de biens | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 898.00 | 210.00 | 287 688.00 | 287 898.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 97 092.00 | | 97 092.00 | 97 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 527.00 | 957.00 | 398 570.00 | 399 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 489.00 | 28 673.00 | 463 816.00 | 492 489.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 507.00 | 137 484.00 | | 125 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 336.00 | -11 977.00 | | 150 336.00 |
DL TOTAL (I) | 286 843.00 | 136 507.00 | | 286 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 758.00 | 21 813.00 | | 26 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 534.00 | 420.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 873.00 | 50 072.00 | | 55 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 808.00 | 57 326.00 | | 92 808.00 |
EA Autres dettes | | 492.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 973.00 | 170 696.00 | | 176 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 816.00 | 307 203.00 | | 463 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 453.00 | 165 079.00 | | 163 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 887.00 | | 43 555.00 | 69 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 480.00 | 92 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 480.00 | 86 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 483.00 | | 43 576.00 | 63 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954.00 | | -21.00 | 3 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 872.00 | 18 403.00 | 11 559.00 | 20 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | 18 403.00 | 11 559.00 | 18 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 300.00 | 747.00 | 300.00 | 300.00 |
6T Sur comptes clients | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 957.00 | 300.00 | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300.00 | 957.00 | 300.00 | 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 957.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 287 646.00 | | | 287 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VC Groupe et associés | 171.00 | | | 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 732.00 | 13 212.00 | 13 520.00 | 26 732.00 |
VI Groupe et associés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 940.00 | 296 107.00 | 2 833.00 | 298 940.00 |
VW T.V.A. | 52 266.00 | 52 266.00 | | 52 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 973.00 | 163 453.00 | 13 520.00 | 176 973.00 |