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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 168.00 | 10 552.00 | 4 616.00 | 15 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 721.00 | 23 174.00 | 9 547.00 | 32 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 718.00 | 67 756.00 | 79 963.00 | 147 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 610.00 | 101 482.00 | 102 128.00 | 203 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 743.00 | 3 263.00 | 1 480.00 | 4 743.00 |
BN En cours de production de biens | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 506.00 | 2 318.00 | 425 188.00 | 427 506.00 |
BZ Autres créances | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
CF Disponibilités | 202 864.00 | | 202 864.00 | 202 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 967.00 | | 14 967.00 | 14 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 040.00 | 5 580.00 | 698 459.00 | 704 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 649.00 | 107 062.00 | 800 588.00 | 907 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 806.00 | 291 698.00 | | 107 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 039.00 | 36 108.00 | | 77 039.00 |
DL TOTAL (I) | 389 924.00 | 342 885.00 | | 389 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 923.00 | 342 545.00 | | 54 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 351.00 | 1 840.00 | | 2 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 562.00 | 212 964.00 | | 138 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 268.00 | 186 754.00 | | 147 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 560.00 | 234 972.00 | | 67 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 664.00 | 979 075.00 | | 410 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 588.00 | 1 321 960.00 | | 800 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 999.00 | 924 089.00 | | 380 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 352.00 | | 17 120.00 | 195 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 863.00 | 203 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 860.00 | 15 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 003.00 | 180 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 688.00 | | 3 340.00 | 12 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 164.00 | | 13 278.00 | 175 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 501.00 | | 502.00 | 7 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 486.00 | 36 332.00 | 7 337.00 | 72 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 473.00 | 4 939.00 | 860.00 | 6 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 013.00 | 31 394.00 | 6 477.00 | 66 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 678.00 | 3 263.00 | 2 678.00 | 2 678.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 2 318.00 | 2 623.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 300.00 | 5 580.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 300.00 | 5 580.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 580.00 | 5 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 560.00 | 67 560.00 | | 67 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 981.00 | | 5 981.00 | 5 981.00 |
UX Autres créances clients | 424 724.00 | 424 724.00 | | 424 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 898.00 | 25 233.00 | 29 664.00 | 54 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 213.00 | | | 287 213.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 733.00 | 457 752.00 | 5 981.00 | 463 733.00 |
VW T.V.A. | 83 560.00 | 83 560.00 | | 83 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 664.00 | 380 999.00 | 29 664.00 | 410 664.00 |