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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 688.00 | 6 473.00 | 6 214.00 | 12 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 615.00 | 18 647.00 | 8 968.00 | 27 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 549.00 | 47 366.00 | 100 183.00 | 147 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 752.00 | 72 486.00 | 123 266.00 | 195 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 311.00 | 2 678.00 | 634.00 | 3 311.00 |
BN En cours de production de biens | 159 990.00 | | 159 990.00 | 159 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 606.00 | 2 623.00 | 571 983.00 | 574 606.00 |
BZ Autres créances | 4 806.00 | | 4 805.00 | 4 806.00 |
CF Disponibilités | 457 360.00 | | 457 360.00 | 457 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 994.00 | 5 300.00 | 1 198 693.00 | 1 203 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 746.00 | 77 787.00 | 1 321 960.00 | 1 399 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 291 698.00 | 290 144.00 | | 291 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 106.00 | 31 553.00 | | 36 106.00 |
DL TOTAL (I) | 342 885.00 | 336 777.00 | | 342 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 545.00 | 58 214.00 | | 342 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 840.00 | 713.00 | | 1 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 964.00 | 133 473.00 | | 212 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 754.00 | 127 996.00 | | 186 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 234 972.00 | 750.00 | | 234 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 075.00 | 321 146.00 | | 979 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 960.00 | 657 923.00 | | 1 321 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 089.00 | 296 741.00 | | 924 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 237.00 | | 79 521.00 | 204 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | 7 901.00 | 1 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 680.00 | 86 326.00 | 195 752.00 | 1 680.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 326.00 | 175 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | 6 494.00 | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 359.00 | | 71 131.00 | 190 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 685.00 | | 1 896.00 | 7 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 745.00 | 37 074.00 | 58 333.00 | 93 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 734.00 | 3 739.00 | | 2 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 011.00 | 33 335.00 | 58 333.00 | 91 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 950.00 | 2 678.00 | 1 950.00 | 1 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 739.00 | 2 623.00 | 1 739.00 | 1 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 689.00 | 5 300.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 689.00 | 5 300.00 | 3 689.00 | 3 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 964.00 | 212 964.00 | | 212 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 062.00 | 25 062.00 | | 25 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 234 972.00 | 234 972.00 | | 234 972.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 571 458.00 | 571 458.00 | | 571 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VB T. V. A. | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 434.00 | 250 434.00 | | 250 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 111.00 | 37 125.00 | 54 986.00 | 92 111.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 233.00 | 583 733.00 | 5 500.00 | 589 233.00 |
VW T.V.A. | 159 137.00 | 159 137.00 | | 159 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 075.00 | 924 089.00 | 54 986.00 | 979 075.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |