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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 512.00 | 5 681.00 | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 084.00 | 9 765.00 | 14 319.00 | 24 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 625.00 | 49 092.00 | 102 533.00 | 151 625.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 405.00 | 59 369.00 | 125 037.00 | 184 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | 1 641.00 | 1 224.00 | 2 864.00 |
BN En cours de production de biens | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 181.00 | | 369 181.00 | 369 181.00 |
BZ Autres créances | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
CF Disponibilités | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 039.00 | | 13 039.00 | 13 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 459.00 | 1 641.00 | 563 819.00 | 565 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 865.00 | 61 009.00 | 688 855.00 | 749 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 118.00 | 212 843.00 | | 261 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 826.00 | 62 775.00 | | 34 826.00 |
DL TOTAL (I) | 311 024.00 | 290 697.00 | | 311 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 302.00 | 13 532.00 | | 46 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 829.00 | 1 476.00 | | 1 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 712.00 | 2 539.00 | | 6 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | 111 112.00 | | 107 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 179.00 | 105 696.00 | | 139 179.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 283.00 | 1 978.00 | | 13 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 808.00 | 118 067.00 | | 62 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 832.00 | 354 402.00 | | 377 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 855.00 | 645 100.00 | | 688 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 680.00 | 348 573.00 | | 356 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 686.00 | | 127 621.00 | 98 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 2 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 40 902.00 | 184 405.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 451.00 | 6 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 38 436.00 | 175 708.00 | 1 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | 6 194.00 | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 719.00 | | 121 426.00 | 93 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 517.00 | | 2.00 | 2 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 655.00 | 33 925.00 | 21 211.00 | 46 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | 512.00 | 2 451.00 | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 204.00 | 33 413.00 | 18 760.00 | 44 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 194.00 | 1 641.00 | 1 194.00 | 1 194.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 404.00 | 1 641.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 404.00 | 1 641.00 | 1 404.00 | 1 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 641.00 | 1 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 719.00 | 107 719.00 | | 107 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 476.00 | 37 476.00 | | 37 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 808.00 | 62 808.00 | | 62 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 369 181.00 | 369 181.00 | | 369 181.00 |
VB T. V. A. | 13 655.00 | 13 655.00 | | 13 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 297.00 | 25 146.00 | 21 151.00 | 46 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 121.00 | 404 121.00 | | 404 121.00 |
VW T.V.A. | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 120.00 | 349 968.00 | 21 151.00 | 371 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |