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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 865.00 | 6 188.00 | 11 677.00 | 17 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 854.00 | 38 016.00 | 36 838.00 | 74 854.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 686.00 | 46 655.00 | 52 032.00 | 98 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 899.00 | 1 194.00 | 1 705.00 | 2 899.00 |
BN En cours de production de biens | 144 790.00 | | 144 790.00 | 144 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 639.00 | 210.00 | 349 429.00 | 349 639.00 |
BZ Autres créances | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CF Disponibilités | 76 036.00 | | 76 036.00 | 76 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 472.00 | 1 404.00 | 593 068.00 | 594 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 158.00 | 48 058.00 | 645 100.00 | 693 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 212 843.00 | 125 507.00 | | 212 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 775.00 | 150 336.00 | | 62 775.00 |
DL TOTAL (I) | 290 697.00 | 286 843.00 | | 290 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 532.00 | 26 758.00 | | 13 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 476.00 | 1 534.00 | | 1 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 112.00 | 55 873.00 | | 111 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 698.00 | 92 808.00 | | 105 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 067.00 | | | 118 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 402.00 | 176 973.00 | | 354 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 100.00 | 463 816.00 | | 645 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 573.00 | 163 453.00 | | 348 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 962.00 | | 27 031.00 | 92 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 833.00 | | 2 517.00 | 12 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 833.00 | 8 473.00 | 98 686.00 | 12 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 474.00 | 93 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 578.00 | | 15 614.00 | 86 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | 11 417.00 | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 717.00 | 24 191.00 | 5 253.00 | 27 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 266.00 | 24 191.00 | 5 253.00 | 25 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 747.00 | 1 194.00 | 747.00 | 747.00 |
6T Sur comptes clients | 210.00 | | | 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 957.00 | 1 194.00 | 747.00 | 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 957.00 | 1 194.00 | 747.00 | 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 194.00 | 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 112.00 | 111 112.00 | | 111 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8L Produits constatés d’avance | 118 067.00 | 118 067.00 | | 118 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 349 387.00 | | | 349 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252.00 | | | 252.00 |
VB T. V. A. | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 520.00 | 7 690.00 | 5 830.00 | 13 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 552.00 | 370 552.00 | | 370 552.00 |
VW T.V.A. | 68 885.00 | 68 885.00 | | 68 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 863.00 | 346 033.00 | 5 830.00 | 351 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |