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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 87 765.00 | | 87 765.00 | 87 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 290.00 | | 679 290.00 | 679 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 286.00 | | 17 286.00 | 17 286.00 |
CF Disponibilités | 169 459.00 | | 169 459.00 | 169 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 501.00 | | 189 501.00 | 189 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 790.00 | | 868 790.00 | 868 790.00 |
CU Autres participations | 585 000.00 | | 585 000.00 | 585 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 8 682.00 | -214 793.00 | | 8 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 077.00 | 323 575.00 | | 261 077.00 |
DL TOTAL (I) | 310 759.00 | 149 782.00 | | 310 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 874.00 | 12 635.00 | | 17 874.00 |
EA Autres dettes | | 10 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 558 031.00 | 726 649.00 | | 558 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 790.00 | 876 431.00 | | 868 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 297.00 | | 353 297.00 | 353 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 297.00 | | 353 297.00 | 353 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 670.00 | | 1 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 864.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 571.00 | 43 534.00 | | 1 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 571.00 | -13 534.00 | | -1 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 981.00 | 787 082.00 | | 617 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 904.00 | 463 507.00 | | 356 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 077.00 | 323 575.00 | | 261 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 971.00 | 83 971.00 | | 83 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 331.00 | 20 042.00 | 94 290.00 | 114 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 031.00 | 280 964.00 | 277 068.00 | 558 031.00 |