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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 211.00 | | 974 211.00 | 974 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 460.00 | | 1 022 460.00 | 1 022 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BZ Autres créances | 301 336.00 | | 301 336.00 | 301 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 649.00 | 25 482.00 | 523 167.00 | 548 649.00 |
CF Disponibilités | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 910 680.00 | 25 482.00 | 885 198.00 | 910 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 141.00 | 25 482.00 | 1 907 660.00 | 1 933 141.00 |
CU Autres participations | 48 139.00 | | 48 139.00 | 48 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 498 467.00 | 1 639 719.00 | | 1 498 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 805.00 | -41 251.00 | | 129 805.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 273.00 | 1 639 467.00 | | 1 669 273.00 |
DP Provisions pour risques | 66 000.00 | 20 000.00 | | 66 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 000.00 | 20 000.00 | | 66 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 631.00 | 199 393.00 | | 55 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 973.00 | 28 331.00 | | 89 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | 12 525.00 | | 22 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 856.00 | 4 429.00 | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 386.00 | 244 677.00 | | 172 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 658.00 | 1 904 144.00 | | 1 907 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 049.00 | | 44 049.00 | 44 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 736.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 195.00 | | | 27 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 300.00 | 5 664.00 | | 5 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 000.00 | 20 000.00 | | 66 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 746.00 | 25 664.00 | | 75 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 551.00 | -25 664.00 | | -48 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 745.00 | 147 528.00 | | 319 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 939.00 | 188 779.00 | | 189 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 805.00 | -41 251.00 | | 129 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 21 683.00 | 3 799.00 | 21 683.00 | 21 683.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 66 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 683.00 | 3 799.00 | 21 683.00 | 21 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 683.00 | 69 799.00 | 41 683.00 | 41 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 973.00 | 89 973.00 | | 89 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 974 322.00 | | 974 322.00 | 974 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 631.00 | 17 391.00 | 38 240.00 | 55 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 531.00 | 309 531.00 | | 309 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 852.00 | 309 537.00 | 974 322.00 | 1 283 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 386.00 | 134 146.00 | 38 240.00 | 172 386.00 |