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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 840 201.00 | 14 384.00 | 825 817.00 | 840 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 458.00 | 14 384.00 | 873 074.00 | 887 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 429 180.00 | | 429 178.00 | 429 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 064.00 | 46 935.00 | 501 129.00 | 548 064.00 |
CF Disponibilités | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 414.00 | 46 935.00 | 976 478.00 | 1 023 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 872.00 | 61 319.00 | 1 849 552.00 | 1 910 872.00 |
CU Autres participations | 47 139.00 | | 47 139.00 | 47 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 628 273.00 | 1 498 467.00 | | 1 628 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 889.00 | 129 805.00 | | 15 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 161.00 | 1 669 273.00 | | 1 685 161.00 |
DP Provisions pour risques | 81 000.00 | 66 000.00 | | 81 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 000.00 | 66 000.00 | | 81 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 240.00 | 125 604.00 | | 38 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 22 926.00 | | 36 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 392.00 | 3 856.00 | | 8 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 391.00 | 172 386.00 | | 83 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 552.00 | 1 907 658.00 | | 1 849 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 031.00 | | 64 031.00 | 64 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 852.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | 7 195.00 | | 60.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 27 195.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 4 446.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 66 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 000.00 | 75 746.00 | | 16 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 940.00 | -48 551.00 | | -15 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 815.00 | 319 745.00 | | 185 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 926.00 | 189 939.00 | | 169 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 889.00 | 129 805.00 | | 15 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 384.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 384.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 482.00 | 46 935.00 | 25 482.00 | 25 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 482.00 | 46 935.00 | 25 482.00 | 25 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 482.00 | 46 935.00 | 25 482.00 | 25 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 760.00 | 36 760.00 | | 36 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840 319.00 | | 840 319.00 | 840 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 240.00 | 17 553.00 | 20 686.00 | 38 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434 429.00 | 434 429.00 | | 434 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 748.00 | 434 429.00 | 840 319.00 | 1 274 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 391.00 | 62 705.00 | 20 686.00 | 83 391.00 |