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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 869 127.00 | | 869 127.00 | 869 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 803.00 | | 803.00 | 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 069.00 | | 916 069.00 | 916 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 944.00 | | 4 944.00 | 4 944.00 |
BZ Autres créances | 299 670.00 | | 299 670.00 | 299 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 488 649.00 | 21 683.00 | 466 967.00 | 488 649.00 |
CF Disponibilités | 215 854.00 | | 215 854.00 | 215 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 758.00 | 21 683.00 | 988 075.00 | 1 009 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 827.00 | 21 683.00 | 1 904 144.00 | 1 925 827.00 |
CU Autres participations | 46 139.00 | | 46 139.00 | 46 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 639 719.00 | 104 759.00 | | 1 639 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 251.00 | 1 748 959.00 | | -41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 467.00 | 1 894 719.00 | | 1 639 467.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 393.00 | 273 513.00 | | 199 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 331.00 | 11 957.00 | | 28 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 23 699.00 | | 12 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 429.00 | 22 399.00 | | 4 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 66 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 677.00 | 400 822.00 | | 244 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 144.00 | 2 295 541.00 | | 1 904 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 781.00 | | 53 781.00 | 53 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 301.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 503.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 200 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 664.00 | 844.00 | | 5 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 555 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 664.00 | 555 844.00 | | 25 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 664.00 | 1 644 156.00 | | -25 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 528.00 | 2 476 079.00 | | 147 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 779.00 | 727 119.00 | | 188 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 251.00 | 1 748 959.00 | | -41 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 393.00 | 72 942.00 | 126 451.00 | 199 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 184.00 | 305 254.00 | 869 930.00 | 1 175 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 677.00 | 118 226.00 | 126 451.00 | 244 677.00 |