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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 021 977.00 | | 1 021 977.00 | 1 021 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 557.00 | | 1 068 557.00 | 1 068 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BZ Autres créances | 108 401.00 | | 108 401.00 | 108 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 912 214.00 | | 912 214.00 | 912 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 983.00 | | 1 226 983.00 | 1 226 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 541.00 | | 2 295 541.00 | 2 295 541.00 |
CU Autres participations | 46 187.00 | | 46 187.00 | 46 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 759.00 | | | 104 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 748 959.00 | | | 1 748 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 894 719.00 | | | 1 894 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 513.00 | | | 273 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 66 254.00 | | | 66 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 822.00 | | | 400 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 541.00 | | | 2 295 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 429.00 | | | 201 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 582.00 | | 238 582.00 | 238 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 844.00 | | | 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 844.00 | | | 555 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644 156.00 | | | 1 644 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 079.00 | | | 2 476 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 119.00 | | | 727 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 748 959.00 | | | 1 748 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 290.00 | | 1 068 858.00 | 679 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 224.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 679 589.00 | 1 068 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 589.00 | 1 068 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 290.00 | | 1 068 858.00 | 679 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 699.00 | 23 699.00 | | 23 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 254.00 | 66 254.00 | | 66 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 021 977.00 | | | 1 021 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 394.00 | | | 394.00 |
UX Autres créances clients | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VB T. V. A. | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 142.00 | 71 749.00 | 199 393.00 | 271 142.00 |
VI Groupe et associés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 576.00 | | | 70 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 805.00 | | | 103 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 139.00 | 114 769.00 | 1 022 370.00 | 1 137 139.00 |
VW T.V.A. | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 822.00 | 201 429.00 | 199 393.00 | 400 822.00 |