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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 808.00 | 19 396.00 | 3 412.00 | 22 808.00 |
AP Constructions | 129 311.00 | 23 915.00 | 105 395.00 | 129 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 980 671.00 | 1 811 576.00 | 169 094.00 | 1 980 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 511.00 | 61 359.00 | 36 152.00 | 97 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 236 541.00 | 1 916 246.00 | 320 295.00 | 2 236 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 353 623.00 | 52 859.00 | 300 764.00 | 353 623.00 |
BN En cours de production de biens | 31 960.00 | | 31 960.00 | 31 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 105.00 | | 414 105.00 | 414 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 281.00 | 30 894.00 | 855 388.00 | 886 281.00 |
BZ Autres créances | 77 170.00 | | 77 170.00 | 77 170.00 |
CF Disponibilités | 361 112.00 | | 361 112.00 | 361 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 420.00 | 83 752.00 | 2 062 668.00 | 2 146 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 382 961.00 | 1 999 998.00 | 2 382 963.00 | 4 382 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 630.00 | 535 630.00 | | 535 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
DG Autres réserves | 763 061.00 | 796 994.00 | | 763 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 906.00 | -33 933.00 | | 80 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 161.00 | 1 352 254.00 | | 1 433 161.00 |
DN Avances conditionnées | | 21 800.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 21 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 996.00 | 133 272.00 | | 133 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 307.00 | 397 355.00 | | 346 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 633.00 | 225 767.00 | | 268 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 867.00 | 226 227.00 | | 200 867.00 |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 949 803.00 | 982 717.00 | | 949 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 963.00 | 2 356 771.00 | | 2 382 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 587.00 | 910 286.00 | | 874 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 164 395.00 | | 101 542.00 | 2 164 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 397.00 | 2 236 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 397.00 | 2 207 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 346.00 | | 101 542.00 | 2 135 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 847 967.00 | 97 676.00 | 29 397.00 | 1 847 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 692.00 | 1 704.00 | | 17 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 275.00 | 95 972.00 | 29 397.00 | 1 830 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 299.00 | 30 743.00 | 18 183.00 | 40 299.00 |
6T Sur comptes clients | 129 815.00 | | 98 921.00 | 129 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 114.00 | 30 743.00 | 117 105.00 | 170 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 114.00 | 30 743.00 | 117 105.00 | 170 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 743.00 | 117 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 633.00 | 268 633.00 | | 268 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 778.00 | 71 778.00 | | 71 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 516 795.00 | | | 516 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 487.00 | | | 369 487.00 |
VB T. V. A. | 21 994.00 | | | 21 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 995.00 | 58 780.00 | 75 215.00 | 133 995.00 |
VI Groupe et associés | 346 307.00 | 346 307.00 | | 346 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 196.00 | | | 60 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 861.00 | 991 861.00 | | 991 861.00 |
VW T.V.A. | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 802.00 | 874 587.00 | 75 215.00 | 949 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 159.00 | 49 646.00 | | 33 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 064.00 | 17 221.00 | | 30 064.00 |
ST Autres comptes | 490 735.00 | 490 495.00 | | 490 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 717.00 | 169 865.00 | | 168 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 37.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 155 592.00 | 155 011.00 | | 155 592.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 645.00 | 142 114.00 | | 50 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 466.00 | 11 072.00 | | 9 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 625.00 | 60 718.00 | | 42 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 635 521.00 | 666 087.00 | | 635 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 435 888.00 | 521 691.00 | | 435 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 895 753.00 | 974 706.00 | | 895 753.00 |