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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 505.00 | 33 720.00 | 6 785.00 | 40 505.00 |
AP Constructions | 129 311.00 | 69 174.00 | 60 137.00 | 129 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726 729.00 | 2 465 487.00 | 261 242.00 | 2 726 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 294.00 | 135 363.00 | 49 931.00 | 185 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 100 562.00 | 2 703 744.00 | 396 818.00 | 3 100 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 556 968.00 | 70 882.00 | 486 087.00 | 556 968.00 |
BN En cours de production de biens | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 722.00 | | 446 722.00 | 446 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 816.00 | 174 100.00 | 862 716.00 | 1 036 816.00 |
BZ Autres créances | 309 188.00 | | 309 188.00 | 309 188.00 |
CF Disponibilités | 752 586.00 | | 752 586.00 | 752 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 668.00 | | 42 668.00 | 42 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 926.00 | 244 982.00 | 2 911 944.00 | 3 156 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 488.00 | 2 948 725.00 | 3 308 763.00 | 6 257 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 630.00 | 535 630.00 | | 535 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
DG Autres réserves | 1 043 170.00 | 511 316.00 | | 1 043 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 688.00 | 631 854.00 | | 149 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 439.00 | 2 878.00 | | 1 439.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 489.00 | 1 735 241.00 | | 1 783 489.00 |
DP Provisions pour risques | 430 000.00 | 438 375.00 | | 430 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 000.00 | 438 375.00 | | 430 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 652.00 | 396 828.00 | | 384 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 956.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 290.00 | 316 242.00 | | 452 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 355.00 | 235 444.00 | | 233 355.00 |
EA Autres dettes | 24 976.00 | 29 445.00 | | 24 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 274.00 | 980 581.00 | | 1 095 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 308 763.00 | 3 154 197.00 | | 3 308 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 056.00 | 731 220.00 | | 890 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 588.00 | | 145 443.00 | 2 987 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 320.00 | 27 149.00 | 3 100 562.00 | 5 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 27 149.00 | 3 053 816.00 | 5 320.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 505.00 | | | 40 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 940 842.00 | | 145 443.00 | 2 940 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 562 706.00 | 168 186.00 | 27 149.00 | 2 562 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 341.00 | 4 379.00 | | 29 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 533 366.00 | 163 807.00 | 27 149.00 | 2 533 366.00 |