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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 932.00 | 24 880.00 | 2 052.00 | 26 932.00 |
AN Terrains | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
AP Constructions | 129 311.00 | 49 777.00 | 79 533.00 | 129 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 605 638.00 | 2 206 520.00 | 399 118.00 | 2 605 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 587.00 | 95 105.00 | 80 482.00 | 175 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 220.00 | 2 376 282.00 | 568 937.00 | 2 945 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 443 731.00 | 52 590.00 | 391 141.00 | 443 731.00 |
BN En cours de production de biens | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 414 550.00 | | 414 550.00 | 414 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 566.00 | 174 100.00 | 750 466.00 | 924 566.00 |
BZ Autres créances | 284 833.00 | | 284 833.00 | 284 833.00 |
CF Disponibilités | 261 165.00 | | 261 165.00 | 261 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 253.00 | 226 690.00 | 2 119 564.00 | 2 346 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 291 473.00 | 2 602 972.00 | 2 688 501.00 | 5 291 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 630.00 | 535 630.00 | | 535 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
DG Autres réserves | 373 553.00 | 983 697.00 | | 373 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 930.00 | -610 145.00 | | -97 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
DL TOTAL (I) | 870 573.00 | 962 746.00 | | 870 573.00 |
DP Provisions pour risques | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 500.00 | 497 500.00 | | 497 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 526.00 | 346 136.00 | | 482 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 474.00 | 357 339.00 | | 352 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 596.00 | 284 830.00 | | 279 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 458.00 | 246 199.00 | | 205 458.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 429.00 | 1 234 505.00 | | 1 320 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 501.00 | 2 694 750.00 | | 2 688 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 069.00 | 1 004 247.00 | | 1 308 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 695 450.00 | | 267 968.00 | 2 695 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 710.00 | 2 943 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 210.00 | 26 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 2 910 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 142.00 | | | 28 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 067.00 | | 267 968.00 | 2 661 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 162 726.00 | 233 207.00 | 19 650.00 | 2 162 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 175.00 | 1 916.00 | 1 210.00 | 24 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 138 551.00 | 231 291.00 | 18 440.00 | 2 138 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 500.00 | | | 497 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 815.00 | 9 743.00 | 18 969.00 | 61 815.00 |
6T Sur comptes clients | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 235 915.00 | 9 743.00 | 18 969.00 | 235 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 733 415.00 | 9 743.00 | 18 969.00 | 733 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 743.00 | 18 969.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 596.00 | 279 596.00 | | 279 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 555 079.00 | 555 079.00 | | 555 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 487.00 | 369 487.00 | | 369 487.00 |
VB T. V. A. | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 667.00 | 69 667.00 | | 69 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 859.00 | 400 499.00 | 12 360.00 | 412 859.00 |
VI Groupe et associés | 352 474.00 | 352 474.00 | | 352 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 396.00 | | | 218 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 485.00 | 264 485.00 | | 264 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 848.00 | 1 217 848.00 | | 1 217 848.00 |
VW T.V.A. | 18 708.00 | 18 708.00 | | 18 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 429.00 | 1 308 069.00 | 12 360.00 | 1 320 429.00 |