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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 367.00 | 26 706.00 | 660.00 | 27 367.00 |
AN Terrains | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
AP Constructions | 129 310.00 | 56 242.00 | 73 067.00 | 129 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 600 567.00 | 2 308 565.00 | 292 002.00 | 2 600 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 836.00 | 110 054.00 | 68 781.00 | 178 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 834.00 | 2 501 569.00 | 442 265.00 | 2 943 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 356.00 | 53 152.00 | 333 203.00 | 386 356.00 |
BN En cours de production de biens | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 376 762.00 | | 376 762.00 | 376 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 299.00 | 174 100.00 | 697 199.00 | 871 299.00 |
BZ Autres créances | 283 489.00 | | 283 489.00 | 283 489.00 |
CF Disponibilités | 720 280.00 | | 720 280.00 | 720 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 230.00 | | 34 230.00 | 34 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 684 946.00 | 227 252.00 | 2 457 693.00 | 2 684 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 628 781.00 | 2 728 822.00 | 2 899 958.00 | 5 628 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 630.00 | 535 630.00 | | 535 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
DG Autres réserves | 275 622.00 | 373 553.00 | | 275 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 693.00 | -97 930.00 | | 235 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 317.00 | 5 757.00 | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 826.00 | 870 573.00 | | 1 104 826.00 |
DP Provisions pour risques | 439 047.00 | 497 500.00 | | 439 047.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 047.00 | 497 500.00 | | 439 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 812.00 | 482 526.00 | | 563 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 633.00 | 352 474.00 | | 356 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 981.00 | 279 596.00 | | 225 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 658.00 | 205 458.00 | | 209 658.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 356 085.00 | 1 320 429.00 | | 1 356 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 958.00 | 2 688 501.00 | | 2 899 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 308 069.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 219.00 | | 75 387.00 | 2 945 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 773.00 | 2 943 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 773.00 | 2 910 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 932.00 | | 435.00 | 26 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 047.00 | | 74 952.00 | 2 912 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 376 282.00 | 202 059.00 | 76 773.00 | 2 376 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 880.00 | 1 826.00 | | 24 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 351 402.00 | 200 233.00 | 76 773.00 | 2 351 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 500.00 | | 58 453.00 | 497 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 589.00 | 16 880.00 | 16 317.00 | 52 589.00 |
6T Sur comptes clients | 174 100.00 | | | 174 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 689.00 | 16 880.00 | 16 317.00 | 226 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724 189.00 | 16 880.00 | 74 770.00 | 724 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 375.00 | 9 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 981.00 | 225 981.00 | | 225 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 784.00 | 104 784.00 | | 104 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 291.00 | 85 291.00 | | 85 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 501 813.00 | 501 813.00 | | 501 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 486.00 | 369 486.00 | | 369 486.00 |
VB T. V. A. | 14 968.00 | 14 968.00 | | 14 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 812.00 | 177 691.00 | 386 120.00 | 563 812.00 |
VI Groupe et associés | 356 633.00 | 356 633.00 | | 356 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 810.00 | | | 168 810.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 218.00 | 269 218.00 | | 269 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 230.00 | 34 230.00 | | 34 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 937.00 | 1 193 696.00 | 6 240.00 | 1 199 937.00 |
VW T.V.A. | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 085.00 | 969 964.00 | 386 120.00 | 1 356 085.00 |