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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 808.00 | 21 100.00 | 1 708.00 | 22 808.00 |
AP Constructions | 129 311.00 | 36 846.00 | 92 464.00 | 129 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 311 422.00 | 1 897 185.00 | 414 237.00 | 2 311 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 473.00 | 66 582.00 | 34 891.00 | 101 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 254.00 | 2 021 713.00 | 549 541.00 | 2 571 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 733.00 | 64 666.00 | 358 067.00 | 422 733.00 |
BN En cours de production de biens | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 499 662.00 | | 499 662.00 | 499 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 755.00 | 30 894.00 | 1 105 861.00 | 1 136 755.00 |
BZ Autres créances | 116 987.00 | | 116 987.00 | 116 987.00 |
CF Disponibilités | 257 641.00 | | 257 641.00 | 257 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 828.00 | | 5 828.00 | 5 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 451 447.00 | 95 559.00 | 2 355 888.00 | 2 451 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 022 701.00 | 2 117 273.00 | 2 905 429.00 | 5 022 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 630.00 | 535 630.00 | | 535 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 563.00 | 53 563.00 | | 53 563.00 |
DG Autres réserves | 843 968.00 | 763 061.00 | | 843 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 730.00 | 80 906.00 | | 139 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 572 890.00 | 1 433 161.00 | | 1 572 890.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 755.00 | 133 996.00 | | 385 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 163.00 | 346 307.00 | | 352 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 537.00 | 268 633.00 | | 388 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 084.00 | 200 867.00 | | 201 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 539.00 | 949 803.00 | | 1 327 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 429.00 | 2 382 963.00 | | 2 905 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 601.00 | 874 587.00 | | 1 070 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 236 540.00 | | 380 659.00 | 2 236 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 945.00 | 2 571 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 945.00 | 2 542 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 207 492.00 | | 380 659.00 | 2 207 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 916 246.00 | 151 412.00 | 45 945.00 | 1 916 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 396.00 | 1 704.00 | | 19 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 850.00 | 149 708.00 | 45 945.00 | 1 896 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 52 859.00 | 14 857.00 | 3 050.00 | 52 859.00 |
6T Sur comptes clients | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 752.00 | 14 857.00 | 3 050.00 | 83 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 752.00 | 19 857.00 | 3 050.00 | 83 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 857.00 | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 537.00 | 388 537.00 | | 388 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 454.00 | 83 454.00 | | 83 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 659.00 | 88 659.00 | | 88 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
UX Autres créances clients | 767 269.00 | 767 269.00 | | 767 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 369 487.00 | 369 487.00 | | 369 487.00 |
VB T. V. A. | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 817.00 | 128 817.00 | | 128 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 938.00 | | 256 938.00 | 256 938.00 |
VI Groupe et associés | 352 163.00 | 352 163.00 | | 352 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 759.00 | | | 251 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 289.00 | 56 289.00 | | 56 289.00 |
VP Divers | 25 104.00 | 25 104.00 | | 25 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 518.00 | 27 518.00 | | 27 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 265 812.00 | 1 265 812.00 | | 1 265 812.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 539.00 | 1 070 601.00 | 256 938.00 | 1 327 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 491.00 | 33 159.00 | | 42 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 220.00 | 30 064.00 | | 20 220.00 |
ST Autres comptes | 551 330.00 | 490 735.00 | | 551 330.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 629.00 | 168 717.00 | | 177 629.00 |
YT Sous‐traitance | 167 296.00 | 155 592.00 | | 167 296.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 207 120.00 | 50 645.00 | | 207 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 650.00 | 9 466.00 | | 12 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 141.00 | 42 625.00 | | 55 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 746 239.00 | 635 521.00 | | 746 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664 495.00 | 435 888.00 | | 664 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 596.00 | 895 753.00 | | 1 123 596.00 |