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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 125.00 | 13 113.00 | 11 012.00 | 24 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 117.00 | 84 356.00 | 84 761.00 | 169 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 569 450.00 | | 6 569 450.00 | 6 569 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 476 466.00 | 97 469.00 | 8 378 997.00 | 8 476 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 172.00 | | 24 172.00 | 24 172.00 |
BZ Autres créances | 1 410 889.00 | | 1 410 889.00 | 1 410 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 850 400.00 | 20 960.00 | 4 829 440.00 | 4 850 400.00 |
CF Disponibilités | 673 172.00 | | 673 172.00 | 673 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 290.00 | | 30 290.00 | 30 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 988 922.00 | 20 960.00 | 6 967 962.00 | 6 988 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 465 387.00 | 118 429.00 | 15 346 959.00 | 15 465 387.00 |
CU Autres participations | 1 713 714.00 | | 1 713 714.00 | 1 713 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 997 600.00 | | | 7 997 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 026.00 | | | 482 026.00 |
DG Autres réserves | 5 057 695.00 | | | 5 057 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 784.00 | | | -535 784.00 |
DK Provisions réglementées | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 13 038 651.00 | | | 13 038 651.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 380.00 | | | 238 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 104.00 | | | 42 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 908 307.00 | | | 1 908 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 346 959.00 | | | 15 346 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 908 307.00 | | | 1 908 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 490.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 904.00 | | | 35 904.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 036.00 | | | 22 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 618.00 | | | 77 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 254 209.00 | | | 254 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383 334.00 | | | 383 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 334.00 | | | -299 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 574.00 | | | -12 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 688.00 | | | 352 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 472.00 | | | 888 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -535 784.00 | | | -535 784.00 |