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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 125.00 | 17 134.00 | 6 991.00 | 24 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 315.00 | 103 211.00 | 67 104.00 | 170 315.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 361 635.00 | | 7 361 635.00 | 7 361 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 245 461.00 | 120 345.00 | 9 125 116.00 | 9 245 461.00 |
BZ Autres créances | 14 136.00 | | 14 136.00 | 14 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 178.00 | | 4 650 178.00 | 4 650 178.00 |
CF Disponibilités | 312 818.00 | | 312 818.00 | 312 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 113.00 | | 26 113.00 | 26 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 003 245.00 | | 5 003 245.00 | 5 003 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 248 706.00 | 120 345.00 | 14 128 361.00 | 14 248 706.00 |
CU Autres participations | 1 689 326.00 | | 1 689 326.00 | 1 689 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 997 600.00 | | | 7 997 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 482 026.00 | | | 482 026.00 |
DG Autres réserves | 4 521 911.00 | | | 4 521 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 693.00 | | | 108 693.00 |
DK Provisions réglementées | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 13 147 344.00 | | | 13 147 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 426.00 | | | 191 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 760.00 | | | 70 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 017.00 | | | 981 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 128 361.00 | | | 14 128 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 017.00 | | | 981 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 647.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 876.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 658.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 664.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 451 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 256.00 | | | 78 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 776.00 | | | 46 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 840.00 | | | 470 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400 229.00 | | | 400 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 617.00 | | | 424 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 223.00 | | | 46 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 986.00 | | | 1 012 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 293.00 | | | 904 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 693.00 | | | 108 693.00 |