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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 769.00 | 75 432.00 | 66 337.00 | 141 769.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 459 566.00 | | 7 459 566.00 | 7 459 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 283 449.00 | 99 557.00 | 9 183 892.00 | 9 283 449.00 |
BZ Autres créances | 13 516.00 | | 13 516.00 | 13 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 652 522.00 | | 4 652 522.00 | 4 652 522.00 |
CF Disponibilités | 168 697.00 | | 168 697.00 | 168 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 857 390.00 | | 4 857 390.00 | 4 857 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 140 839.00 | 99 557.00 | 14 041 282.00 | 14 140 839.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 657 930.00 | | 1 657 930.00 | 1 657 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 997 600.00 | 7 997 600.00 | | 7 997 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 461.00 | 487 461.00 | | 487 461.00 |
DG Autres réserves | 4 161 481.00 | 4 432 630.00 | | 4 161 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 861.00 | -121 149.00 | | -6 861.00 |
DK Provisions réglementées | 37 394.00 | 37 114.00 | | 37 394.00 |
DL TOTAL (I) | 12 677 075.00 | 12 833 656.00 | | 12 677 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 800 006.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 885.00 | 147 927.00 | | 221 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 071.00 | 10 663.00 | | 12 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 250.00 | 18 945.00 | | 30 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 206.00 | 977 542.00 | | 1 364 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 041 282.00 | 13 811 198.00 | | 14 041 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 206.00 | 977 542.00 | | 1 364 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 758.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 157.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 550.00 | 51 742.00 | | 23 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 550.00 | 54 899.00 | | 23 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 871.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 25 871.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 270.00 | 29 028.00 | | 23 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 196.00 | 291 854.00 | | 262 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 056.00 | 413 003.00 | | 269 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 861.00 | -121 149.00 | | -6 861.00 |