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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 948.00 | 33 552.00 | 46 395.00 | 79 948.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 752 241.00 | | 5 752 241.00 | 5 752 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 614 303.00 | 57 677.00 | 8 556 626.00 | 8 614 303.00 |
BZ Autres créances | 26 161.00 | | 26 161.00 | 26 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 652 522.00 | | 4 652 522.00 | 4 652 522.00 |
CF Disponibilités | 597 710.00 | | 597 710.00 | 597 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 741.00 | | 5 317 741.00 | 5 317 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 932 044.00 | 57 677.00 | 13 874 367.00 | 13 932 044.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 757 930.00 | | 2 757 930.00 | 2 757 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 997 600.00 | 7 997 600.00 | | 7 997 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 461.00 | 487 461.00 | | 487 461.00 |
DG Autres réserves | 4 154 620.00 | 4 161 481.00 | | 4 154 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 912.00 | -6 861.00 | | -122 912.00 |
DK Provisions réglementées | 38 110.00 | 37 394.00 | | 38 110.00 |
DL TOTAL (I) | 12 554 879.00 | 12 677 075.00 | | 12 554 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 459.00 | 221 885.00 | | 140 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 457.00 | 12 071.00 | | 17 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 571.00 | 30 250.00 | | 61 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 488.00 | 1 364 206.00 | | 1 319 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 874 367.00 | 14 041 282.00 | | 13 874 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 488.00 | 1 364 206.00 | | 1 319 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 925.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 23 550.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 23 550.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 816.00 | | | 14 816.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 716.00 | 280.00 | | 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 975.00 | 280.00 | | 17 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 025.00 | 23 270.00 | | 22 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 577.00 | 262 196.00 | | 265 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 489.00 | 269 056.00 | | 388 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 912.00 | -6 861.00 | | -122 912.00 |