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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 886.00 | 152 791.00 | 83 095.00 | 235 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 307 115.00 | | 7 307 115.00 | 7 307 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 206 770.00 | 176 916.00 | 9 029 854.00 | 9 206 770.00 |
BZ Autres créances | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 650 178.00 | | 4 650 178.00 | 4 650 178.00 |
CF Disponibilités | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 343.00 | | 4 781 343.00 | 4 781 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 114.00 | 176 916.00 | 13 811 198.00 | 13 988 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 639 585.00 | | 1 639 585.00 | 1 639 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 997 600.00 | 7 997 600.00 | | 7 997 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 487 461.00 | 487 461.00 | | 487 461.00 |
DG Autres réserves | 4 432 630.00 | 4 625 170.00 | | 4 432 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 149.00 | -192 540.00 | | -121 149.00 |
DK Provisions réglementées | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
DL TOTAL (I) | 12 833 656.00 | 12 954 804.00 | | 12 833 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 006.00 | | | 800 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 927.00 | 153 555.00 | | 147 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 15 639.00 | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 945.00 | 36 500.00 | | 18 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 542.00 | 205 693.00 | | 977 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 811 198.00 | 13 160 497.00 | | 13 811 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 542.00 | 205 693.00 | | 977 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 800.00 | |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 181.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 842.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 742.00 | 51 740.00 | | 51 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 899.00 | 51 740.00 | | 54 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 079.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 871.00 | 25 870.00 | | 25 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 871.00 | 26 949.00 | | 25 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 028.00 | 24 791.00 | | 29 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 854.00 | 255 858.00 | | 291 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 003.00 | 448 398.00 | | 413 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 149.00 | -192 540.00 | | -121 149.00 |