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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 174.00 | 15 054.00 | 10 120.00 | 25 174.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 174.00 | 15 054.00 | 10 120.00 | 25 174.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
060 Stock marchandises | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
084 Disponibilités | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 805.00 | | 42 805.00 | 42 805.00 |
110 Total général Actif | 67 979.00 | 15 054.00 | 52 925.00 | 67 979.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 914.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14.00 | | |
172 Autres dettes | | | 921.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 91 386.00 | | | 91 386.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 080.00 | | | 70 080.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 306 850.00 | | | 306 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 718.00 | | | -1 718.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 637.00 | | | 83 637.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
242 Autres charges externes. | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 441.00 | | | -11 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 594.00 | | | 38 594.00 |
252 Charges sociales | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
262 Autres charges | 261.00 | | | 261.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 540.00 | | | 308 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 690.00 | | | -1 690.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 854.00 | | | -1 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 906.00 | | | 906.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 906.00 | | | 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 652.00 | | | 652.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 652.00 | | | 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 365.00 | | | 61 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 737.00 | | | 45 737.00 |