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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 560.00 | 19 654.00 | 6 906.00 | 26 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 560.00 | 19 654.00 | 6 906.00 | 26 560.00 |
060 Stock marchandises | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
072 Créances – Autres | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
084 Disponibilités | 57 023.00 | | 57 023.00 | 57 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 997.00 | | 68 997.00 | 68 997.00 |
110 Total général Actif | 95 557.00 | 19 654.00 | 75 903.00 | 95 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 178.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 537.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 406.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 366.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 291.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 748.00 | | | 114 748.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 737.00 | | | 182 737.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 498.00 | | | 297 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 509.00 | | | 62 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 889.00 | | | 39 889.00 |
252 Charges sociales | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
262 Autres charges | 582.00 | | | 582.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 280 242.00 | | | 280 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | -1.00 | | | -1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 178.00 | | | 15 178.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 573.00 | | | 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 906.00 | | | 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 635.00 | | | 635.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 400.00 | | | 400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -235.00 | | | -235.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 497.00 | | | 59 497.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 016.00 | | | 42 016.00 |