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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 726.00 | 4 188.00 | 2 538.00 | 6 726.00 |
040 Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 769.00 | 4 188.00 | 4 581.00 | 8 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
072 Créances – Autres | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
084 Disponibilités | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 677.00 | | 134 677.00 | 134 677.00 |
110 Total général Actif | 143 446.00 | 4 188.00 | 139 258.00 | 143 446.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 003.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 164.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 048.00 | | | 118 048.00 |
214 Production vendue de biens – France | 295 224.00 | | | 295 224.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
222 Production stockée | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
230 Autres produits | 844.00 | | | 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 477 248.00 | | | 477 248.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 070.00 | | | 60 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 175 853.00 | | | 175 853.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 259.00 | | | 259.00 |
242 Autres charges externes. | 146 803.00 | | | 146 803.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 813.00 | | | 56 813.00 |
252 Charges sociales | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 455 710.00 | | | 455 710.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 710.00 | | | 21 710.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 524.00 | | | 20 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 605.00 | | | 17 605.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 314.00 | | | 19 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 239.00 | | | 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 801.00 | | | 96 801.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 90 961.00 | | | 90 961.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |