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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 033.00 | 11 164.00 | 11 869.00 | 23 033.00 |
040 Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 076.00 | 11 164.00 | 13 912.00 | 25 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 520.00 | | 32 520.00 | 32 520.00 |
060 Stock marchandises | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 010.00 | 842.00 | 168.00 | 1 010.00 |
072 Créances – Autres | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
084 Disponibilités | 187 251.00 | | 187 251.00 | 187 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 253 218.00 | 842.00 | 252 376.00 | 253 218.00 |
110 Total général Actif | 278 294.00 | 12 006.00 | 266 288.00 | 278 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 65 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 811.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 118.00 | | | 164 118.00 |
214 Production vendue de biens – France | 429 131.00 | | | 429 131.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 540.00 | | | 145 540.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 741 900.00 | | | 741 900.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 985.00 | | | 132 985.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 015.00 | | | -7 015.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 285 311.00 | | | 285 311.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 788.00 | | | -30 788.00 |
242 Autres charges externes. | 188 682.00 | | | 188 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
252 Charges sociales | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
256 Dotations aux provisions | 842.00 | | | 842.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 369.00 | | | 662 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 79 531.00 | | | 79 531.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 839.00 | | | 62 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 818.00 | | | 818.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 831.00 | | | 24 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 818.00 | | | 818.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 573.00 | | | 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 842.00 | | | 842.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 842.00 | | | 842.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |