| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 562.00 | 3 867.00 | 11 695.00 | 15 562.00 |
040 Immobilisations financières | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 605.00 | 3 867.00 | 13 738.00 | 17 605.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
060 Stock marchandises | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
072 Créances – Autres | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
084 Disponibilités | 83 793.00 | | 83 793.00 | 83 793.00 |
092 Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 379.00 | | 109 379.00 | 109 379.00 |
110 Total général Actif | 126 984.00 | 3 867.00 | 123 117.00 | 126 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 237.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 490.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 802.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 450.00 | | | 80 450.00 |
214 Production vendue de biens – France | 267 125.00 | | | 267 125.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
222 Production stockée | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 409 703.00 | | | 409 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -683.00 | | | -683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154 106.00 | | | 154 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 978.00 | | | -1 978.00 |
242 Autres charges externes. | 130 748.00 | | | 130 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
252 Charges sociales | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 995.00 | | | 376 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 759.00 | | | 759.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 412.00 | | | 80 412.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 594.00 | | | 84 594.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |