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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 6 614.00 | 795.00 | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 785.00 | 34 562.00 | 19 223.00 | 53 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 955.00 | 41 177.00 | 267 778.00 | 308 955.00 |
BZ Autres créances | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CF Disponibilités | 891 211.00 | | 891 211.00 | 891 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 425.00 | | 894 425.00 | 894 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 379.00 | 41 177.00 | 1 162 203.00 | 1 203 379.00 |
CU Autres participations | 13 873.00 | | 13 873.00 | 13 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
DH Report à nouveau | -16 634.00 | -8 925.00 | | -16 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 369.00 | -7 709.00 | | 18 369.00 |
DL TOTAL (I) | 248 469.00 | 230 100.00 | | 248 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 583.00 | 11 951.00 | | 4 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 494.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 11 275.00 | | 10 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 766.00 | 36 670.00 | | 36 766.00 |
EA Autres dettes | 860 166.00 | 740 038.00 | | 860 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 734.00 | 800 428.00 | | 913 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 203.00 | 1 030 527.00 | | 1 162 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 735.00 | 797 424.00 | | 913 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 579.00 | 112.00 | | 1 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 320 372.00 | | 320 372.00 | 320 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 372.00 | | 320 372.00 | 320 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 539.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 499.00 | 24 704.00 | | 16 499.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 385.00 | 19 908.00 | | 26 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 418.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 872.00 | 351 698.00 | | 336 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 504.00 | 359 408.00 | | 318 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 369.00 | -7 709.00 | | 18 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 637.00 | 9 539.00 | | 31 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 637.00 | 9 539.00 | | 31 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 891.00 | 861 891.00 | | 861 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 734.00 | 913 735.00 | | 913 734.00 |