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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 119.00 | 1 288.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 349.00 | 40 294.00 | 5 055.00 | 45 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 045.00 | 47 822.00 | 250 223.00 | 298 045.00 |
BZ Autres créances | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CF Disponibilités | 1 417 720.00 | | 1 417 720.00 | 1 417 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 414.00 | | 1 425 414.00 | 1 425 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 723 459.00 | 47 822.00 | 1 675 637.00 | 1 723 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CU Autres participations | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 919.00 | 4 469.00 | | 4 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 734.00 | 8 899.00 | | 76 734.00 |
DL TOTAL (I) | 325 653.00 | 257 368.00 | | 325 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 4 754.00 | | 8 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 979.00 | 19 410.00 | | 44 979.00 |
EA Autres dettes | 1 296 003.00 | 1 030 921.00 | | 1 296 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 984.00 | 1 055 288.00 | | 1 349 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 637.00 | 1 312 657.00 | | 1 675 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 984.00 | 1 055 288.00 | | 1 349 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 520.00 | | 353 520.00 | 353 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 520.00 | | 353 520.00 | 353 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 862.00 | 9 344.00 | | 16 862.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 22 013.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | 396.00 | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 524.00 | 1 896.00 | | 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 1 077.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 415.00 | 818.00 | | 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 992.00 | 720.00 | | 20 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 908.00 | 333 786.00 | | 370 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 174.00 | 324 886.00 | | 294 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 734.00 | 8 899.00 | | 76 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 378.00 | 6 444.00 | | 41 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 016.00 | 393.00 | | 7 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 362.00 | 6 051.00 | | 34 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296 206.00 | 1 296 206.00 | | 1 296 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 979.00 | 44 979.00 | | 44 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 984.00 | 1 349 984.00 | | 1 349 984.00 |