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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407.00 | 259.00 | 1 147.00 | 1 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 432.00 | 41 930.00 | 4 502.00 | 46 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 127.00 | 49 598.00 | 249 529.00 | 299 127.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 1 229 401.00 | | 1 229 401.00 | 1 229 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 342.00 | | 1 233 342.00 | 1 233 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 470.00 | 49 598.00 | 1 482 871.00 | 1 532 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
CU Autres participations | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | | 244 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 759.00 | 4 919.00 | | 8 759.00 |
DG Autres réserves | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 669.00 | 76 734.00 | | 96 669.00 |
DL TOTAL (I) | 352 323.00 | 325 653.00 | | 352 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 8 799.00 | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 126.00 | 44 979.00 | | 37 126.00 |
EA Autres dettes | 1 087 681.00 | 1 296 003.00 | | 1 087 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 549.00 | 1 349 984.00 | | 1 130 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 871.00 | 1 675 637.00 | | 1 482 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 130 549.00 | 1 349 984.00 | | 1 130 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 329.00 | | 386 329.00 | 386 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 329.00 | | 386 329.00 | 386 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 596.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 596.00 | 16 862.00 | | 24 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 937.00 | 524.00 | | 6 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 937.00 | 524.00 | | 6 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 937.00 | 415.00 | | 6 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 666.00 | 20 992.00 | | 30 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 862.00 | 370 908.00 | | 417 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 193.00 | 294 174.00 | | 321 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 669.00 | 76 734.00 | | 96 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 822.00 | 1 777.00 | | 47 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 413.00 | 1 777.00 | | 40 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 884.00 | 1 087 884.00 | | 1 087 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 549.00 | 1 130 549.00 | | 1 130 549.00 |